3. Zasady dywersyfikacji aktywów UFK PKO Papierów Dłużnych Plus (I) pro: 1) Do 100% aktywów funduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego PKO Papierów Dłużnych Plus; 2) Do 5% aktywów funduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Na ponad 90 funduszy akcji polskich, co trzeci wypracował przez ostatni miesiąc dodatnią stopę zwrotu. Zarządzającym sprzyja poprawa nastrojów na GPW. Jedynie w ubiegłym tygodniu WIG20 wzrósł o 5 proc., mWIG40 o ponad 4 proc., sWIG80 prawie 2 proc., a WIG - o niemal 5 proc. W ujęciu miesięcznym zwyżki indeksów są mniejsze (około 1-2 proc.), ale najlepsze fundusze akcji polskich zyskują w tym czasie od 3 do 8,5 proc. Reklama Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. W omawianym okresie najlepiej wypada Rockbridge Gier i Innowacji, bo w miesiąc zyskuje 8,5 proc. Wynik ten jest pochodną inwestycji głównie w lokalnych deweloperów gier komputerowych. Taką strategię fundusz stosuje jednak relatywnie niedługo, bo od sierpnia 2020 r. Wcześniej, jako Rockbridge Dywidendowy, zaliczany był do grupy funduszy akcji uniwersalnych, co sugeruje, że nie inwestował w konkretnym sektorze, lecz okazji do zarobku szukał na szerokim rynku. To co jednak pozostało do dziś, to jednostka dywidendowa. Oznacza to, że fundusz może wypłacać uczestnikom dochody osiągnięte w danym roku kalendarzowym (bez odkupywania jednostek uczestnictwa). Może, bo ostatni raz taką decyzję TFI podjęło w... kwietniu 2018 r. Wówczas do inwestorów trafiło po 11,8 zł na W efekcie, choć nominalnie fundusz zarobił w 2017 r. nieco ponad 6 proc., to po uwzględnieniu dywidendy zysk przekraczał 11 proc. Ale żeby można było wypłacić dochód, najpierw trzeba go otrzymać (w formie dywidendy) od spółki. Takie było pierwotne założenie, gdy fundusz działał pod starym szyldem. Spółki z sektora gier nie należą jednak do dywidendowych "dojnych krów". Wręcz przeciwnie - kapitałochłonny proces produkcji zajmuje nawet kilka lat, co powoduje znaczną nieregularność w generowaniu dodatnich przepływów z działalności operacyjnej. Ale potencjał do zysku mają ogromny. Dość powiedzieć, że w całym 2020 r. Rockbridge Gier i Innowacji zarobił prawie 70 proc. Na koniec czerwca największe pozycje w jego portfelu (od 3 do ponad 4 proc. aktywów netto) miały spółki: Allegro (notowania spółki wzrosły przez miesiąc o 18 proc.), Creepy Jar (+30 proc.), Micron Technology (+9proc.), Wirtualna Polska (+11 proc.). Wśród mniejszych pozycji znajdziemy: Huuuge (+9 proc. przez miesiąc), Cyfrowy Polsat (+4,5 proc.), Shoper (+26 proc.), czy też notowaną na NewConnect Carbon Studio (+38 proc.). Poza tym, fundusz stosuje dźwignię finansową, ale to nie dziwi, biorąc pod uwagę, że jego aktywa warte są zaledwie 6 mln zł. Fundusz jest dość drogi, bo opłaty bieżące za 2021 r. wyniosły 3,9 proc. (deklarowana maksymalna opłata za zarządzanie to 2 proc.). Drugi najlepszy wynik ma mBank Innowacji PL, który przez ostatni miesiąc zarobił 5,1 proc. Fundusz również ma dość wyraźnie sprecyzowaną politykę inwestycyjną, bowiem - jak czytamy w karcie - inwestuje głównie w polskie spółki "o innowacyjnym profilu działalności, które mogą być beneficjentami globalnych trendów o charakterze technologicznym, gospodarczym oraz społecznym". Źródłem potencjalnej wartości dodanej (stopa zwrotu przewyższająca benchmark), ma być aktywne zarządzanie alokacją na rynek, rotacja branżowa oraz selekcja poszczególnych spółek. Co to obecnie oznacza? Na koniec czerwca w jego portfelu znajdziemy akcje 36 firm z GPW, wśród nich największe pozycje (od 4 do 7 proc. aktywów) to Live Chat Software (wzrost akcji o +7 proc. w miesiąc), XTB (+11 proc.), Allegro (+18 proc.), Huuuge (+9 proc.), Selvita (+9 proc.), ZE PAK (+18 proc.) i Ryvu Therapeutics (aż +45 proc.). Benchmark funduszu nie jest zbyt wymagający, bowiem to kompilacja: 45 proc. indeks WIG20 + 30 proc. indeks mWIG40 + 15 proc. indeks sWIG80 + 10 proc. stawka WIBID 1M. Fundusz nie pobiera jednak opłaty za sukces (tzw. performance fee), a koszty zarządzania ma niskie - maks. 1,5 proc. Opłaty bieżące w 2021 r. wyniosły 1,2 proc. Fundusz ma niecałe 10 mln zł aktywów i również stosuje lewar. - Po trwającym ponad roku procesie kompresji wycen na rynku spółek wzrostowych, obserwowana poprawa ich siły relatywnej powinna mieć trwalszy charakter, szczególnie, że według nas jesteśmy już w okolicach szczytu rocznych odczytów inflacji. Wyceny polskich podmiotów o innowacyjnym profilu działalności na tle światowych konkurentów wyglądają atrakcyjnie, a pozytywem w ich przypadku jest także dobre momentum wynikowe (wspierane dodatkowo w wielu przypadkach wzrostem kursu dolara względem złotego - uważają zarządzajacy funduszem mBank Innowacji. W przypadku Esaliens Małych i Średnich Spółek, kóry zarobił w miesiąc 4,1 proc., mamy do czynienia z dużo bardziej zdywersyfikowanym funduszem. W jego portfelu na koniec czerwca znajdziemy akcje blisko 100 firm, z czego polskie walory stanowią 47 proc., a kolejne ponad 40 proc., to akcje spółek norweskich, szwedzkich i niemieckich. Do największych pozycji należy notowana na NewConnect Advanced Graphene Products (notowania spadły -10 proc. w miesiąc), Energy Recovery (notowania wzrosły +7 proc.), Barramundi Group i szwedzki Hexicon. Portfel jest dość wyraźnie zróźnicowany sektorowo. Do wyniku funduszu kilka pkt procentowych może się również dokładać brak hedgingu walutowego, bowiem większość akcyjnych funduszy otwartych Esaliens TFI nie zabezpiecza ryzyka walutowego. Esaliens Małych i Średnich Spółek jest małym funduszem, bo jego aktywa nieco przekraczają 20 mln zł. Opłaty bieżące za 2021 r. wyniosły 2,5 proc. Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ to fundusz pasywny, którego celem jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu WIGtechTR, zbudowanego z polskich spółek technologicznych. Indeks ten, zgodnie z wyceną na dzień 21 lipca, zyskał w miesiąc 3,6 proc., a więc nieco więcej niż fundusz. Różnica może być efektem opłaty za zarządzanie. Ta w skali roku wynosi 0,8 proc. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w walory polskich małych i średnich firm, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2 proc. Benchmark to 70 proc. stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20 proc. indeks sWIGB0 + 10 proc. stopa zwrotu WIBID O/N. Portfel funduszu jest dość mocno skoncentrowany. Na koniec czerwca znajdziemy w nim akcje 36 podmiotów ( 11 bit studios, Kruk, Intercars, Wirtualna Polska, Selvita, Oponeo, DataWalk, PlayWay, Huuuge, Neuca), co oznacza, że - podobnie jak w przypadku mBank Innowacji PL, waga poszczególnych walorów ma istotne znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej, a podejmowane zakłady są dość wyraziste. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek to spory fundusz, bo jego aktywa przekraczają 100 mln zł. Opłata za zarządzanie wynosi 2 proc., a koszty bieżące w 2021 r. sięgnęły 2,6 proc. Wśród funduszy akcji zagranicznych, których jest około 140, pod kreską w skali ostatniego miesiąca jest niespełna 40. Zyski najlepszych przedstawicieli tego segmentu liczone są w tempie dwucyfrowym i pochodzą głównie z Wall Street, gdzie Nasdaq w tym czasie wzrósł o prawie 9 proc., a S&P500 ponad 6 proc. W przypadku funduszy Esaliens TFI oraz Pekao Akcji Amerykańskich, w grę wchodzi także brak hedgingu walutowego, co w obliczu osłabiania się złotego względem dolara z pewnością nieco poprawiło ostateczny wynik. Santander Prestiż Akcji Amerykańskich, który przez miesiąc zarobił aż 17 proc., inwestuje w tytuły uczestnictwa innego funduszu - Santander GO North American Equity. Ten ostatni na koniec czerwca miał w portfelu takie spółki jak: Royalty Pharma, Snowflake, Veeva Systems, Uber Technologies, Datadog, Trade Desk, Roblox Corp, Cloudflare i Zoominfo Technologies. Opłaty bieżące w 2021 r. wyniosły 3,3 proc. Wartość aktywów funduszu na koniec ubiegłego miesiąca wynosiła 52 mln zł. Esaliens Spółek Innowacyjnych również jest tzw. master feederem i inwestuje 100 proc. aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Innovation Fund, który w miesiąc (jednosta USD) zyskał 10 proc. Wśród największych pozycji w portfelu znajdziemy: Amazon, Microsoft, Alphabet, Nvida, Mastercard, Thermo Fisher Scientific i Danaher Corp. Wyższy zysk Esaliensa to prawdopodobnie efekt braku hedgingu (fundusz wyceniany jest w PLN). Opłata za zarządzanie wynosi niecałe 2 proc., ale opłaty bieżące w 2021 r. sięgneły aż 4,4 proc. Esaliens Okazji Rynkowych, podobnie jak jego poprzednicy, inwestuje 100 proc. swoich aktywów w jeden fundusz - Miller Opportunity Fund. Ten z kolei ma dość skoncentrowany portfel - na koniec maja było w nim zaledwie 40 spółek ( z sektora dóbr luksusowych, finansowego oraz IT), a 10 największych pozycji stanowiło prawie 40 proc. aktywów. Opłata za zarządzanie wynosi 2 proc., koszty bieżące za poprzedni rok przekraczały 3 proc. Fundusz ma 25 mln zł aktywów. Esaliens Medycyny i Nowych Technologii na koniec czerwca najwięcej inwestycji Esaliens dokonał w dolarze (ok. 42 proc.) i euro (prawie 17 proc.). W top 10 pozycji w portfelu znajdziemy przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego takich jak KRKA, Moderna, Vifor Pharma AG czy Vertex Pharmaceuticals. Opłaty bieżące w skali roku wynoszą 2,3 proc. Na koniec czerwca aktywa funduszu sięgały niemal 90 mln zł. NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania także jest master-feederem, a aktywa (których na koniec czerwca miał ponad 200 mln zł) inwestuje w tytuły uczestnictwa NN (L) Global Equity Impact Opportunities. Na koniec czerwca ponad połowę portfela funduszu źródłowego stanowiły akcje amerykańskie, a niemal 30 proc. - europejskie (głównie z sektora IT oraz farmacji i usług medycznych). Wśród top 10 w portfelu znajdziemy UnitedHealth Group, Thermo Fisher Scientific, American Water Works, Intuit, Danaher, Halma, AIA Group, Bakkafrost i Helios Towers. Opłaty bieżące w skali roku wynoszą 2,6 proc. Aktywne inwestowanie polega na ustaleniu proporcji pomiędzy poszczególnymi Instrumentami Finansowymi biorąc pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach finansowych. PKO Ubezpieczenia nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Charakterystyka aktywów UFK Strategia Zrównoważona 55 pro: Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne PKO Parasolowy FIO akcji zagranicznych pozostałe 352,04 PLN Aktualna wartość -6,11 PLN / -1,71% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 250 000 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 2,31 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 3,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,90% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 1,90% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Lech Mularzuk (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka – – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 5,28% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,08 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać środki pieniężne w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową. UFK Fidelity Zrównoważony Obligacji Strategicznych (PLN H) pro | PKO Ubezpieczenia

Podsumowanie Polityka inwestycyjna PCS33A1 Wartość jednostki: 352,04 zł (2022-07-26) Aktywa: Max 1R: 452,83 zł (2021-12-27) Min 1R: 329,92 zł (2022-06-17) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji zagranicznych pozostałe Towarzystwo: PKO TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych pozostałe 1D 358,15 -1,71% -1,19% 7D 352,01 0,01% 0,17% 1M 347,11 0,99% 1,69% 3M 363,02 -3,02% -5,11% 6M 400,89 -12,19% -11,58% 1R 433,83 -18,85% -15,29% 3L 297,68 18,26% 9,33% YTD 451,26 -21,87% -17,42% Najlepsze fundusze akcji zagranicznych pozostałe Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 271,23 zł -13,79% PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 254,42 zł -13,93% PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 254,42 zł -13,93% PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 254,42 zł -13,93% PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 105,43 zł -16,03% Zarządzający Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel Jacek Lichocki Lech Mularzuk Radosław Pela Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Robert Wasiak Marcin Zięba
PKO_Parasolowy_fio_Prospekt_informacyjny_032017_8 Produkt dostępny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych, dostępnymi na stronie www.pkoubezpieczenia.pl; w szczególności z informacjami niezbędnymi do oceny inwestycji

Danych do obliczeń dostarczają Analizy Online Opiekun Inwestora (C) Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2022 Symbole literowe ocen (ABCD) - wzór przemysłowy zastrzeżony Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora oraz prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentowanych i przekazywanych informacji ani za ich skutki.

PKO Dynamicznej Alokacji 29.09.2023 PKO002 1 432 902 292,74 -8 580 233,06 PKO Surowców Globalny 29.09.2023 PKO026 603 708 799,46 -21 599 423,42 PKO Technologii i Innowacji Globalny 29.09.2023 PKO027 2 518 906 766,75 -41 222 466,21 PKO Bursztynowy 29.09.2023 PKO059 673 311 445,59 -10 808 377,38 PKO Diamentowy 29.09.2023 PKO063 55 957 095,36
Deklarowany benchmark: 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Zasięg geograficzny: Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. - Wśród funduszy detalicznych, najpopularniejszą klasą funduszy były polskie fundusze dłużne, które zebrały aż trzy czwarte wpłat netto – dodaje wiceprezes PKO TFI. #inwestycje # Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny Zarząd i akcjonariusze funduszu: PKO Technologii i Innowacji Globalny Zarządzający funduszem - Prezes zarządu - Kapitał akcyjny firmy zarządzającej - Akcjonariusze - Informacje o akcjonariuszach - Agent transferowy - Bank depozytariusz - Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61 80sTbW. 46 144 156 375 20 96 41 414 443

fundusz pko technologii i innowacji globalny